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怎样计算基金净值?

字体:  小  中  大  | 打印 发布: 2007-12-24 13:16    作者: admin    来源:    查看: 4次

　　基民读基金公告，最常看到的数据就是基金资产净值。那么，基金资产净值到底是怎么算出来的呢?

　　基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款等其他有价证券)在某一时点，计算得出的资产总额；而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。

　　单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：单位基金资产净值＝(总资产-总负债)/ 基金单位总数　


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